嘉兴市审计局办公室

嘉兴市交通投资集团有限责任公司

2016年至2018年资产负债损益审计结果公告

（2020年10月27日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，嘉兴市审计局于2019年7月9日至 9月6 日对嘉兴市交通投资集团有限责任公司（以下简称“嘉通集团”）2016年至2018年的资产负债损益情况进行了审计。现将审计调查结果公告如下：

一、基本情况和审计评价

嘉通集团成立于2003年4月，公司注册资本8.35亿元，是受市国资委监管的市属国有独资公司，下辖承资企业19家（至三级），其中全资企业11家，控股企业8家。2016年至2018年，总资产分别为419.60亿元、449.45亿元和445.73亿元；所有者权益分别为105.33亿元、134.36亿元、和146.54亿元。

审计结果表明，嘉通集团积极有效落实交通基础设施建设和公交民生各项任务，经营效益不断提升，实现了企业经营收入持续增长，但是在财务收支管理方面还存在薄弱环节，制度建设、资金存放、资产管理等方面还存在一些问题。

二、审计调查发现的主要问题

（一）银行开户缺少内控规范。2016年至2018年，嘉通集团及下属单位有42个账户（其中25个一般账户）新开立银行账户未履行相关决策程序，缺少内控规范。

大额资金未实行竞争性存放。2013年至2018年共有24.38亿元大额资金直接存入有关银行，未实行竞争性存放。

下属公司部分房产未及时变更产权人。嘉通集团下属嘉兴国鸿汽车运输有限公司总计18176.47平方米房产，未及时办理权证变更手续。

审计处理意见及建议

针对上述问题，嘉兴市审计局已依法出具审计报告，要求嘉通集团进一步完善银行开户内控规范，健全大额资金存放相关制度，加强固定资产管理。

四、审计整改情况

针对审计提出的处理意见和建议，嘉通集团积极落实整改，按照市国资委《嘉兴市属国有企业资金存放管理办法（试行）》对集团资金管理办法进行了修订，规范了银行开户、大额资金存放管理；涉及相关资产的产权变更手续已全部完成。